华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5172元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率179.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.99% (49 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富半导体产业混合发起式A(021626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 29.93万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.33万元 | 1.20% | 2.06万元 | 0.20% |