华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9677元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率93.99% (53 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
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华富半导体产业混合发起式A(021626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.9677元 | 2.9677元 |
| 2026-07-10 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2026-07-09 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-07-08 | 3.0821元 | 3.0821元 |
| 2026-07-07 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2026-07-06 | 3.0774元 | 3.0774元 |
| 2026-07-03 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-07-02 | 3.1043元 | 3.1043元 |
| 2026-07-01 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-30 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2026-06-29 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-06-26 | 3.1863元 | 3.1863元 |
| 2026-06-25 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-06-24 | 3.0556元 | 3.0556元 |
| 2026-06-23 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-06-22 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2026-06-18 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-06-17 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-06-16 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-06-15 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-06-12 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-06-11 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-06-10 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-06-09 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-06-08 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-06-05 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-06-04 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-06-03 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-02 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-06-01 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-05-29 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-28 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-27 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-05-26 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-05-25 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-05-22 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-05-21 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-05-20 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-05-19 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-18 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-05-15 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-05-14 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-05-13 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-05-12 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-05-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-08 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-07 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-04-30 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-29 | 1.7962元 | 1.7962元 |