华富半导体产业混合发起式A (021626.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5172元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率179.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.99% (49 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富半导体产业混合发起式A(021626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-09-01 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-08-31 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-08-28 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-08-27 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-08-26 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-08-25 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-08-24 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-08-21 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-08-20 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-08-19 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-08-18 | 2.7886元 | 2.7886元 |
| 2026-08-17 | 2.7768元 | 2.7768元 |
| 2026-08-14 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-08-13 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-08-12 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-08-11 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-08-10 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-08-07 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-08-06 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-08-05 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-08-04 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-08-03 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-07-31 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-07-30 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-07-29 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-07-28 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-07-27 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-07-24 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-07-23 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-07-22 | 2.6511元 | 2.6511元 |
| 2026-07-21 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-07-20 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-07-17 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-07-16 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-07-15 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-07-14 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-07-13 | 2.9677元 | 2.9677元 |
| 2026-07-10 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2026-07-09 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-07-08 | 3.0821元 | 3.0821元 |
| 2026-07-07 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2026-07-06 | 3.0774元 | 3.0774元 |
| 2026-07-03 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-07-02 | 3.1043元 | 3.1043元 |
| 2026-07-01 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-30 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2026-06-29 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-06-26 | 3.1863元 | 3.1863元 |
| 2026-06-25 | 3.1856元 | 3.1856元 |