天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5868元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.57% (445 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 869.65万 | 612.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 922.47万 | 626.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 635.91万 | 567.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 591.84万 | 539.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 539.54万 | 517.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 555.78万 | 500.20万元 | -- |
| 2024-07-02 | -- | -- | 500.20万元 | -- |