天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5368元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率368.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (547 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,618.12万 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 2,618.12万 | 91.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 1.77% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 1.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.22万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 12.22万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,456.34万 | 85.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.78万 | 5.65% |
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