天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4293元 (2026-04-07) 基金经理邢少雄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.58% (459 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,359.79万 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 1,359.79万 | 82.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.54万 | 17.25% |
| 3 | 其他资产 | 5,523.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 996.85万 | 60.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.36万 | 6.41% |
| 批发和零售业 | 51.36万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.52万 | 3.01% |
| 金融业 | 28.61万 | 1.74% |
| 采矿业 | 17.24万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 74.98万 | 4.56% |
| 电信服务 | 35.87万 | 2.18% |
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