天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7006元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.90% (439 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,434.36万 | 83.68% |
| (其中) 股票 | 1,434.36万 | 83.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.48万 | 2.94% |
| (其中) 债券 | 50.48万 | 2.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.49万 | 12.69% |
| 4 | 其他资产 | 11.82万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,278.48万 | 74.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.23万 | 4.91% |
| 采矿业 | 44.03万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 27.62万 | 1.61% |
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