天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7006元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.90% (439 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-15 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-14 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-13 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-07-10 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-07-09 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-08 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-07-07 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-07-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-03 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-07-02 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-01 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-30 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-06-29 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-26 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-06-25 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-06-24 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-23 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-22 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-18 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-06-17 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-06-16 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-15 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-12 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-10 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-09 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-05 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-04 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-06-03 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-06-02 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-01 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-29 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-28 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-27 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-26 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-25 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-05-22 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-05-21 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-20 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-19 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-18 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-15 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-14 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-13 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-12 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-11 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-08 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-07 | 1.7036元 | 1.7036元 |