天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5368元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率368.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (547 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-09-03 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-09-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-09-01 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-08-31 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-27 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-26 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-08-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-24 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-21 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-20 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-08-19 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-08-18 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-08-17 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-08-14 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-13 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-12 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-11 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-08-10 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-08-07 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-08-05 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-08-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-31 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-30 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-29 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-28 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-24 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-23 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-22 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-20 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-17 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-16 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-15 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-14 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-13 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-07-10 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-07-09 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-08 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-07-07 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-07-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-03 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-07-02 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-01 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-30 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-06-29 | 2.1071元 | 2.1071元 |