天弘新兴产业混合发起A (021623.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5727元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.57% (468 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新兴产业混合发起C |
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天弘新兴产业混合发起A(021623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-23 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-04-20 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-17 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-16 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-14 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-13 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-10 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-09 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-02 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-01 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-31 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-30 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-27 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-23 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-20 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-19 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-18 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-17 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-16 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-13 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-12 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-11 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-09 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-05 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-03-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-03-02 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-02-27 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-26 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-02-25 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-02-24 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-13 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-12 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-02-11 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-02-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-09 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-02-06 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-02-05 | 1.5511元 | 1.5511元 |