天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6415元 (2026-02-10) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.36% (587 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-02-09 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-06 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-05 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-04 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-02-03 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-02-02 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-01-28 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-27 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-26 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-23 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-22 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-21 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-19 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-01-16 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-01-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-14 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-01-12 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-09 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-01-08 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-07 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-06 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-05 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-31 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-12-30 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-29 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-12-26 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-12-25 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-23 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-22 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-19 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-17 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-16 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-12 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-10 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-12-05 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-04 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-03 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-02 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-01 | 1.4806元 | 1.4806元 |