天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4125元 (2026-03-31) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (825 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-30 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-20 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-19 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-18 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-17 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-16 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-13 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-12 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-11 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-10 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-03-09 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-06 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-05 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-04 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-03 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-02 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-02-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-26 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-02-25 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-02-24 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-02-11 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-02-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-02-09 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-06 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-05 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-04 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-02-03 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-02-02 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-01-28 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-27 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-26 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-23 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-22 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-21 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-19 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-01-16 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-01-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-14 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |