天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-07-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1748 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起(021621) |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-14 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-10 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-09 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-08 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-02 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-07-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-30 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-25 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-24 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-18 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-17 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-16 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-10 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-09 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-08 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-06-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-04 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-03 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-02 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-01 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-29 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-28 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-27 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-26 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-25 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-22 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-21 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-19 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-18 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-15 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-14 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-13 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-08 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-07 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-06 | 1.5232元 | 1.5232元 |