天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5147元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (1020 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起(021621) |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-04 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-03 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-02 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-01 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-29 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-28 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-27 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-26 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-25 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-22 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-21 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-19 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-18 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-15 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-14 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-13 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-08 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-07 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-06 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-30 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-29 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-27 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-24 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-23 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-22 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-21 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-20 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-16 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-15 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-14 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-13 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-10 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-08 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-07 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-02 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-01 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-31 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-30 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |