天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6415元 (2026-02-10) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.36% (585 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,202.65万 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 5,202.65万 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 377.02万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 197.36万 | 3.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,998.58万 | 86.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.07万 | 3.53% |
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