天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4460元 (2026-04-01) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (810 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 4,360.24万 | 2,680.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6,126.42万 | 3,716.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,699.81万 | 1,373.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1,379.60万 | 1,076.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 782.26万 | 668.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 637.44万 | 549.19万元 | -- |