天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2595元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率117.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1918 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-09-07 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-03 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-31 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-26 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-25 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-24 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-19 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-14 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-13 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-11 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-07 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-05 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-04 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-03 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-31 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-27 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-21 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-14 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-13 | 1.3168元 | 1.3168元 |