天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4135元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 持仓换手率127.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.40% (792 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-02 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-01 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-31 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-26 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-25 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-19 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-18 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-03-17 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-16 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-12 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-11 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-10 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-06 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-05 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-03-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-03 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-02 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-27 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-02-26 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-25 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-02-24 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-02-13 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-12 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-02-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-06 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-02-05 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-04 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-03 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-02 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-30 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-01-28 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-27 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-23 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-22 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-21 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-20 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-01-19 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-01-16 | 1.7095元 | 1.7095元 |