天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4386元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 持仓换手率127.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (1193 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-11 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-10 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-09 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-05 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-04 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-03 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-02 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-01 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-29 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-28 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-27 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-26 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-25 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-22 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-21 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-20 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-19 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-18 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-15 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-14 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-13 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-12 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-11 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-05-08 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-07 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-06 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-28 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-27 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-24 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-22 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-21 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-20 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-17 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-16 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-04-15 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-14 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-13 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-10 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-09 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-07 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-03 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-02 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-01 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-31 | 1.4175元 | 1.4175元 |