天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4601元 (2026-06-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 持仓换手率127.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (1090 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,394.79万 | 81.84% |
| (其中) 股票 | 3,394.79万 | 81.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.09万 | 17.67% |
| 3 | 其他资产 | 20.32万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,248.90万 | 78.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.89万 | 3.52% |
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