天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2595元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率117.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1918 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,372.11万 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 3,372.11万 | 91.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 233.03万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 71.63万 | 1.95% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,257.55万 | 88.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.56万 | 3.12% |
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