天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4135元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-10) 持仓换手率127.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.40% (792 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1,129.44万 | 692.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1,256.02万 | 759.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 722.59万 | 582.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 714.80万 | 556.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 612.81万 | 522.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 590.16万 | 508.19万元 | -- |
| 2024-06-21 | 1.00元 | 503.96万 | 503.96万元 | -- |