天弘中证汽车零部件主题指数发起A (021621.jj ) 汽车零部件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2595元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率117.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1918 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.71万元 | 0.45% | 1.73万元 | 0.08% |
| 2026-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2025-10-10 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 4.29万元 | 0.45% | 7,627.00元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2025-02-18 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 2.71万元 | 0.45% | 4,823.00元 | 0.08% |