天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-14 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-06 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-31 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-06 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-26 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-22 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-17 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |