天弘中证油气产业指数发起C (021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3752元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1025 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起A |
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天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-19 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-17 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-16 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-12 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-09 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-06 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-03-04 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-03 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-02 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-27 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-12 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-09 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-02-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-04 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-28 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-27 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-01-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-15 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |