天弘中证油气产业指数发起C (021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2438元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (2172 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起(021619) |
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天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-20 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-15 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-14 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-13 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-06 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-28 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-27 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-23 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-22 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-17 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-14 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-09 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-07 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-03 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-02 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-04-01 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-31 | 1.3415元 | 1.3415元 |