天弘中证油气产业指数发起C (021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1852元 (2026-01-13) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2311 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起A |
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天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |