天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-10-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-09-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-09-22 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-09-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-09-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-09-17 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-09-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-09-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-10 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-09-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-09-08 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-09-07 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-09-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-09-02 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-01 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-31 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-28 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-26 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-21 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-14 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-06 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-31 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |