天弘中证油气产业指数发起C (021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2407元 (2026-06-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2323 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起(021619) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-07-09 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |