天弘中证油气产业指数发起C (021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2415元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2018 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起(021619) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-06 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-26 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-22 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-17 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-03 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-20 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-15 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-14 | 1.3558元 | 1.3558元 |