天弘中证油气产业指数发起C (021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3752元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1025 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起A |
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天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,487.90万 | 2,194.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,454.03万 | 1,432.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,622.04万 | 1,701.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,466.46万 | 1,528.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 696.43万 | 694.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 602.70万 | 576.31万元 | -- |