天弘中证油气产业指数发起C
(021620.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模1,454.03万元 (2025-09-30) 基金净值1.1638元 (2026-01-09) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2486 / 5560)
相关基金: 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起A
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天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘中证油气产业指数发起C.(021620) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证油气产业指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元1,454.03万1,432.96万元--
2025-06-300.95元1,622.04万1,701.33万元--
2025-03-310.96元1,466.46万1,528.52万元--
2024-12-311.00元696.43万694.69万元--
2024-09-301.05元602.70万576.31万元--

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