天弘中证油气产业指数发起C(021620) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.93亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 7.00亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,487.90万 | 2,194.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,454.03万 | 1,432.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,622.04万 | 1,701.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,466.46万 | 1,528.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 696.43万 | 694.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 602.70万 | 576.31万元 | -- |