国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(021612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-25 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.2116元 | 1.2116元 |