国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF) Y(021612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |