国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(021612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |