国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF) Y(021612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 400.19万 | 345.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 108.32万 | 92.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 83.73万 | 82.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 78.72万 | 79.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 52.96万 | 54.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,586.76 | 8,242.00元 | -- |