国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF) Y (021612.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-07-12总资产规模400.19万元 (2025-12-31) 基金净值1.1884元 (2026-02-11) 基金经理杨晗管理费用率0.33%管托费用率0.08% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.25% (189 / 1384)
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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF) Y(021612) - 历史分红派息及拆分数据列表

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