国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(021612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.06万元 | 0.33% | 11.80万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 58.06万元 | 0.33% | 11.80万元 | 0.08% |
| 2026-06-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 37.74万元 | 0.33% | 7.87万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 37.74万元 | 0.33% | 7.87万元 | 0.08% |
| 2025-08-08 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.04万元 | 0.33% | 3.54万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 17.04万元 | 0.33% | 3.54万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 31.63万元 | 0.33% | 6.81万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 31.63万元 | 0.33% | 6.81万元 | 0.08% |