国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(021612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |