国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(021612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-15 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |