国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7600元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (2912 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-09-10 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-09-09 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-09-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-09-07 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-09-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-09-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-02 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-01 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-31 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-28 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-27 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-26 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-25 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-08-21 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-08-20 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-08-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-17 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-08-14 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-12 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-11 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-10 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-07 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-08-06 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-04 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-03 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-31 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-30 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-29 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-23 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-21 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-07-20 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-17 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-15 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-13 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-09 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-07 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-06 | 0.8628元 | 0.8628元 |