国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9134元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1527 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接(012503) 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-29 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-10 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-07 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-31 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |