国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7965元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2549 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接(012503) 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-13 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-09 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-07 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-06 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-03 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-02 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-16 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-15 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-05 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-29 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |