国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9481元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (1116 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-02-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-02-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-02-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-02-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-01-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-01-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-01-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-01-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-01-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-01-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-13 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-01-05 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-26 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-25 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-17 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-16 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-15 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-12-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-09 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-08 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-05 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-04 | 0.8609元 | 0.8609元 |