国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.53% (1170 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接(012503) 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-10 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-07 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-31 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-19 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-02 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-02-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-25 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-02-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |