国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7600元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (2912 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 239.47万 | 263.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 287.20万 | 308.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 524.72万 | 591.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 356.55万 | 397.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 152.32万 | 236.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 208.27万 | 321.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 100.52万 | 148.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 755.21万 | 1,054.76万元 | -- |