国泰中证环保产业50ETF联接E (021610.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9481元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (1116 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接C目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证环保产业50ETF联接E(021610) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 524.72万 | 591.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 356.55万 | 397.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 152.32万 | 236.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 208.27万 | 321.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 100.52万 | 148.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 755.21万 | 1,054.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 637.58万 | 1,047.61万元 | -- |