富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9967元 (2026-01-26) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (1492 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票A |
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富国消费精选30股票C(021605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-01-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-31 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |