富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9531元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (1764 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票(010409) |
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富国消费精选30股票C(021605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 9.81亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 13.12亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 15.84亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 17.15亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 17.05亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 17.73亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3.39亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,605.02万 | 2,012.57万元 | -- |