富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9168元 (2026-03-09) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2025 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票A |
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富国消费精选30股票C(021605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 15.84亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 17.15亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 17.05亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 17.73亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3.39亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,605.02万 | 2,012.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 945.26 | 1,337.00元 | -- |