富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9734元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (2038 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票(010409) |
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富国消费精选30股票C(021605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-21 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-14 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-10 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-09 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-03 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-01 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-20 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-19 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-18 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |