富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9528元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1684 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票(010409) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国消费精选30股票C(021605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-08 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-08 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |