富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9531元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (1764 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票(010409) |
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富国消费精选30股票C(021605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |