富国消费精选30股票C (021605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9757元 (2026-01-19) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.74% (1567 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票A |
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富国消费精选30股票C(021605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,980.82万元 | 1.20% | 330.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,329.98万元 | 1.20% | 221.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 646.92万元 | 1.20% | 107.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |