汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3583元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1110 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(021602)目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-16 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-15 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-13 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-10 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-09 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-08 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-07 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-06 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-02 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-01 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-30 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-26 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-06-25 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-24 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-23 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-22 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-17 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-16 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-15 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-10 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-05 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-04 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-02 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-01 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-29 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-28 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-27 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-25 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-22 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-21 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-19 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-18 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-14 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-13 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-12 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-11 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-08 | 1.6195元 | 1.6195元 |