汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5729元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.61% (1014 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(021602)目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,398.96万 | 1,753.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2,750.18万 | 1,904.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3,427.08万 | 2,141.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.05亿 | 7,695.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.07亿 | 7,488.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 906.07万 | 694.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 31.58万 | 26.43万元 | -- |