汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4306元 (2025-12-29) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (727 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-25 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-23 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-19 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-18 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-16 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-15 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-12 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-11 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-10 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-09 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-08 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-05 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-04 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-01 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-28 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-27 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-26 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-11-25 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-11-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-11-20 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-11-19 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-11-17 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-11-14 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-11-13 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-12 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-11 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-10 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-07 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-11-06 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-05 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-11-04 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-11-03 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-10-31 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-10-30 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-10-29 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-10-28 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-10-27 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-10-24 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-10-23 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-10-22 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-10-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |