汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4519元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (1146 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(021602)目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-05 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-04 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-02 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-01 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-29 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-28 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-27 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-25 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-22 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-21 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-19 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-18 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-14 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-13 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-12 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-11 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-08 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-06 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-30 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-29 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-27 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-24 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-23 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-16 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-15 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-14 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-13 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-01 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-31 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-30 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-27 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |