汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2575元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (1227 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-10-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-10-12 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-10-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-10-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-09-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-24 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-23 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-21 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-18 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-09-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-09-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-09-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-09-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-09-09 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-09-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-07 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-09-04 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-09-03 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-02 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-09-01 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-31 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-26 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-25 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-08-20 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-19 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-08-17 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-08-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-08-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-07 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-08-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-04 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-31 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-30 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |