汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2575元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (1317 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,786.00元 | 0.50% | 1,757.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8,786.00元 | 0.50% | 1,757.00元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.13万元 | 0.50% | 6,251.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.13万元 | 0.50% | 6,251.00元 | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.50% | 3,788.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.50% | 3,788.00元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,478.00元 | 0.50% | 695.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,478.00元 | 0.50% | 695.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |