国联安新精选混合C (021595.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2561元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5279 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安新精选混合(000417) |
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国联安新精选混合C(021595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2561元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.2611元 | 1.2907元 |
| 2026-05-12 | 1.2650元 | 1.2946元 |
| 2026-05-11 | 1.2685元 | 1.2981元 |
| 2026-05-08 | 1.2623元 | 1.2919元 |
| 2026-05-07 | 1.2647元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.2704元 | 1.3000元 |
| 2026-04-30 | 1.2691元 | 1.2987元 |
| 2026-04-29 | 1.2716元 | 1.3012元 |
| 2026-04-28 | 1.2661元 | 1.2957元 |
| 2026-04-27 | 1.2603元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.2646元 | 1.2942元 |
| 2026-04-23 | 1.2688元 | 1.2984元 |
| 2026-04-22 | 1.2695元 | 1.2991元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.3010元 |
| 2026-04-20 | 1.2691元 | 1.2987元 |
| 2026-04-17 | 1.2716元 | 1.3012元 |
| 2026-04-16 | 1.2765元 | 1.3061元 |
| 2026-04-15 | 1.2752元 | 1.3048元 |
| 2026-04-14 | 1.2756元 | 1.3052元 |
| 2026-04-13 | 1.2727元 | 1.3023元 |
| 2026-04-10 | 1.2702元 | 1.2998元 |
| 2026-04-09 | 1.2674元 | 1.2970元 |
| 2026-04-08 | 1.2750元 | 1.3046元 |
| 2026-04-07 | 1.2649元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.2629元 | 1.2925元 |
| 2026-04-02 | 1.2700元 | 1.2996元 |
| 2026-04-01 | 1.2708元 | 1.3004元 |
| 2026-03-31 | 1.2666元 | 1.2962元 |
| 2026-03-30 | 1.2746元 | 1.3042元 |
| 2026-03-27 | 1.2808元 | 1.3104元 |
| 2026-03-26 | 1.2768元 | 1.3064元 |
| 2026-03-25 | 1.2833元 | 1.3129元 |
| 2026-03-24 | 1.2811元 | 1.3107元 |
| 2026-03-23 | 1.2818元 | 1.3114元 |
| 2026-03-20 | 1.2999元 | 1.3295元 |
| 2026-03-19 | 1.3032元 | 1.3328元 |
| 2026-03-18 | 1.3075元 | 1.3371元 |
| 2026-03-17 | 1.3118元 | 1.3414元 |
| 2026-03-16 | 1.3109元 | 1.3405元 |
| 2026-03-13 | 1.3118元 | 1.3414元 |
| 2026-03-12 | 1.3153元 | 1.3449元 |
| 2026-03-11 | 1.3113元 | 1.3409元 |
| 2026-03-10 | 1.3076元 | 1.3372元 |
| 2026-03-09 | 1.3105元 | 1.3401元 |
| 2026-03-06 | 1.3137元 | 1.3433元 |
| 2026-03-05 | 1.3062元 | 1.3358元 |
| 2026-03-04 | 1.3075元 | 1.3371元 |
| 2026-03-03 | 1.3157元 | 1.3453元 |
| 2026-03-02 | 1.3176元 | 1.3472元 |