国联安新精选混合C (021595.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理章椹元基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模8,952.33元 (2026-03-31) 基金净值1.2646元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4697 / 9107)
相关基金:	主从基金: 国联安新精选混合A
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国联安新精选混合C(021595) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-20	2026-01-20	0.0056 元	1,230.00	6.89元	0.42%	0.42%
2025-01-16	2025-01-16	0.024 元	17.00	0.41元	1.96%	1.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。