国联安新精选混合C (021595.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1980元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5916 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安新精选混合(000417) |
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国联安新精选混合C(021595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0056 元 | 1,230.00 | 6.89元 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.024 元 | 17.00 | 0.41元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |