国联安新精选混合C (021595.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1980元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5924 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安新精选混合(000417) |
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国联安新精选混合C(021595) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 7,488.38 | 6,245.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 8,952.33 | 7,068.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1,627.29 | 1,230.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 132.83 | 99.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 122.92 | 99.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 20.85 | 17.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 21.23 | 17.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 21.60 | 17.00元 | -- |