国联安新精选混合C (021595.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1980元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5924 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安新精选混合(000417) |
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国联安新精选混合C(021595) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.45万 | 0.87% |
| (其中) 股票 | 58.45万 | 0.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 309.86万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 309.86万 | 4.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,750.00万 | 25.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,588.69万 | 68.11% |
| 5 | 其他资产 | 30.13万 | 0.45% |
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