国联安新精选混合C (021595.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6508 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安新精选混合(000417) |
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国联安新精选混合C(021595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1994元 | 1.2290元 |
| 2026-07-02 | 1.1993元 | 1.2289元 |
| 2026-07-01 | 1.1997元 | 1.2293元 |
| 2026-06-30 | 1.1991元 | 1.2287元 |
| 2026-06-29 | 1.1993元 | 1.2289元 |
| 2026-06-26 | 1.1986元 | 1.2282元 |
| 2026-06-25 | 1.1999元 | 1.2295元 |
| 2026-06-24 | 1.1997元 | 1.2293元 |
| 2026-06-23 | 1.2102元 | 1.2398元 |
| 2026-06-22 | 1.2172元 | 1.2468元 |
| 2026-06-18 | 1.2033元 | 1.2329元 |
| 2026-06-17 | 1.2165元 | 1.2461元 |
| 2026-06-16 | 1.2223元 | 1.2519元 |
| 2026-06-15 | 1.2288元 | 1.2584元 |
| 2026-06-12 | 1.2287元 | 1.2583元 |
| 2026-06-11 | 1.2209元 | 1.2505元 |
| 2026-06-10 | 1.2244元 | 1.2540元 |
| 2026-06-09 | 1.2208元 | 1.2504元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2536元 |
| 2026-06-05 | 1.2309元 | 1.2605元 |
| 2026-06-04 | 1.2317元 | 1.2613元 |
| 2026-06-03 | 1.2362元 | 1.2658元 |
| 2026-06-02 | 1.2382元 | 1.2678元 |
| 2026-06-01 | 1.2432元 | 1.2728元 |
| 2026-05-29 | 1.2384元 | 1.2680元 |
| 2026-05-28 | 1.2284元 | 1.2580元 |
| 2026-05-27 | 1.2338元 | 1.2634元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2637元 |
| 2026-05-25 | 1.2333元 | 1.2629元 |
| 2026-05-22 | 1.2304元 | 1.2600元 |
| 2026-05-21 | 1.2352元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.2426元 | 1.2722元 |
| 2026-05-19 | 1.2504元 | 1.2800元 |
| 2026-05-18 | 1.2463元 | 1.2759元 |
| 2026-05-15 | 1.2506元 | 1.2802元 |
| 2026-05-14 | 1.2561元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.2611元 | 1.2907元 |
| 2026-05-12 | 1.2650元 | 1.2946元 |
| 2026-05-11 | 1.2685元 | 1.2981元 |
| 2026-05-08 | 1.2623元 | 1.2919元 |
| 2026-05-07 | 1.2647元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.2704元 | 1.3000元 |
| 2026-04-30 | 1.2691元 | 1.2987元 |
| 2026-04-29 | 1.2716元 | 1.3012元 |
| 2026-04-28 | 1.2661元 | 1.2957元 |
| 2026-04-27 | 1.2603元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.2646元 | 1.2942元 |
| 2026-04-23 | 1.2688元 | 1.2984元 |
| 2026-04-22 | 1.2695元 | 1.2991元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.3010元 |