国联安新精选混合C(021595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2603元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.2646元 | 1.2942元 |
| 2026-04-23 | 1.2688元 | 1.2984元 |
| 2026-04-22 | 1.2695元 | 1.2991元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.3010元 |
| 2026-04-20 | 1.2691元 | 1.2987元 |
| 2026-04-17 | 1.2716元 | 1.3012元 |
| 2026-04-16 | 1.2765元 | 1.3061元 |
| 2026-04-15 | 1.2752元 | 1.3048元 |
| 2026-04-14 | 1.2756元 | 1.3052元 |
| 2026-04-13 | 1.2727元 | 1.3023元 |
| 2026-04-10 | 1.2702元 | 1.2998元 |
| 2026-04-09 | 1.2674元 | 1.2970元 |
| 2026-04-08 | 1.2750元 | 1.3046元 |
| 2026-04-07 | 1.2649元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.2629元 | 1.2925元 |
| 2026-04-02 | 1.2700元 | 1.2996元 |
| 2026-04-01 | 1.2708元 | 1.3004元 |
| 2026-03-31 | 1.2666元 | 1.2962元 |
| 2026-03-30 | 1.2746元 | 1.3042元 |
| 2026-03-27 | 1.2808元 | 1.3104元 |
| 2026-03-26 | 1.2768元 | 1.3064元 |
| 2026-03-25 | 1.2833元 | 1.3129元 |
| 2026-03-24 | 1.2811元 | 1.3107元 |
| 2026-03-23 | 1.2818元 | 1.3114元 |
| 2026-03-20 | 1.2999元 | 1.3295元 |
| 2026-03-19 | 1.3032元 | 1.3328元 |
| 2026-03-18 | 1.3075元 | 1.3371元 |
| 2026-03-17 | 1.3118元 | 1.3414元 |
| 2026-03-16 | 1.3109元 | 1.3405元 |
| 2026-03-13 | 1.3118元 | 1.3414元 |
| 2026-03-12 | 1.3153元 | 1.3449元 |
| 2026-03-11 | 1.3113元 | 1.3409元 |
| 2026-03-10 | 1.3076元 | 1.3372元 |
| 2026-03-09 | 1.3105元 | 1.3401元 |
| 2026-03-06 | 1.3137元 | 1.3433元 |
| 2026-03-05 | 1.3062元 | 1.3358元 |
| 2026-03-04 | 1.3075元 | 1.3371元 |
| 2026-03-03 | 1.3157元 | 1.3453元 |
| 2026-03-02 | 1.3176元 | 1.3472元 |
| 2026-02-27 | 1.3195元 | 1.3491元 |
| 2026-02-26 | 1.3140元 | 1.3436元 |
| 2026-02-25 | 1.3190元 | 1.3486元 |
| 2026-02-24 | 1.3172元 | 1.3468元 |
| 2026-02-13 | 1.3191元 | 1.3487元 |
| 2026-02-12 | 1.3254元 | 1.3550元 |
| 2026-02-11 | 1.3315元 | 1.3611元 |
| 2026-02-10 | 1.3295元 | 1.3591元 |
| 2026-02-09 | 1.3338元 | 1.3634元 |
| 2026-02-06 | 1.3269元 | 1.3565元 |