兴全竞争优势混合C (021591.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2215元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2509 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全竞争优势混合(021590) |
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兴全竞争优势混合C(021591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-15 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-25 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-07 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-24 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |