兴证全球竞争优势混合C(021591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-21 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-14 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |