平安元恒90天持有债券C (021575.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3627 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券(021574) |
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平安元恒90天持有债券C(021575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |