估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
平安元恒90天持有债券C
(021575.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓兰
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
2.96亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0419
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3546 / 7245)
相关基金:
主从基金:
平安元恒90天持有债券A
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平安元恒90天持有债券C(021575) - 历史资产组合