平安元恒90天持有债券C (021575.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3552 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券A |
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平安元恒90天持有债券C(021575) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.75万 | 2.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 189.00 | 29.79万元 | -- |