平安元恒90天持有债券C
(021575.jj ) 申
基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模10.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0535元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3839 / 7516)
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平安元恒90天持有债券C(021575) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.07%0.17%0.21%0.30%0.07%0.10%0.13%0.30%0.17%----1.63%
20250.05%-0.14%0.20%0.34%0.17%0.28%0.49%0.60%0.39%0.48%0.06%0.39%3.35%
2024--------------------0.010%0.29%0.30%