平安元恒90天持有债券C (021575.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3547 / 7242) |
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平安元恒90天持有债券C(021575) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.07% | 0.17% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% |
| 2025 | 0.05% | -0.14% | 0.20% | 0.34% | 0.17% | 0.28% | 0.49% | 0.60% | 0.39% | 0.48% | 0.06% | 0.39% | 3.35% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.29% | 0.30% |