平安元恒90天持有债券C (021575.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3562 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券A |
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平安元恒90天持有债券C(021575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |