富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率0.0002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6345 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数C 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4.67亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7.81亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.99亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.65亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 22.88亿 | 22.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 18.81亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 22.55亿 | 22.43亿元 | -- |