富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率0.0002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6345 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数C 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.13% | 0.25% | 0.22% | 0.20% | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | -0.15% | -0.36% | 0.12% | 0.34% | 0.09% | 0.27% | -0.04% | -0.22% | -0.25% | 0.41% | -0.08% | -0.03% | 0.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.38% | -0.06% | 0.17% | 0.17% | 0.48% | 0.99% | 2.21% |